21/10/2026
O fornecedor cobra no dia 10, o cliente só paga no dia 25, e o DAS do Simples vence no dia 20 sem esperar ninguém. Nesse intervalo de quinze dias, muita empresa que fechou o mês no azul passa aperto, pega cheque especial e paga juro que come justamente a margem que o negócio levou o mês inteiro para conquistar.
Isso acontece porque lucro e caixa são medidas diferentes. O lucro aparece no resultado do mês. O caixa mostra se há dinheiro disponível na data em que cada conta vence. Quem acompanha só o primeiro costuma ser surpreendido pelo segundo.
O serviço de Gestão de Caixa organiza essa visão para o empresário:
→ Fluxo de caixa projetado, com entradas e saídas por data
→ Separação entre as finanças da empresa e as do sócio
→ Calendário de impostos e obrigações dentro da projeção
→ Controle de contas a pagar e a receber
→ Identif**ação dos meses em que o caixa aperta, antes que cheguem
Com a projeção na mão, dá para negociar prazo com fornecedor, decidir quando contratar e saber se aquele investimento cabe na empresa.
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