12/11/2018
В распоряжении редакции Business FM Екатеринбург 5 миллионов рублей.
В апреле была поставлена цель: под управлением QBF увеличить сумму портфеля на 20% за полгода.
Вспомним самые яркие моменты в управлении портфелем за прошедшие полгода:
• Первой наиболее яркой сделкой была покупка привилегированных акций Мечела в начале создания портфеля в мае в ожидании отчета за год, по итогам которого компания могла озвучить рекордные дивиденды. В итоге 31 мая были озвучены дивиденды, а акции за день взлетели более чем на 5%. Затем мы грамотно продали эти акции, не заходя в дивидендные выплаты, поскольку мы прогнозировали падение акций после этого.
• К концу мая в нашем портфеле начали сформировываться позиции для участия в дивидендном сезоне 2018 года – периоде, когда компании выплачивают годовые дивиденды в июне-июле. Этот период был крайне успешным для нас. Всего за полгода работы нашей стратегии мы получили 508 867,3 руб. дивидендов от компаний, что принесло нам около 10% роста портфеля
• Другое запоминающееся событие – покупка акций «Сбербанка» в конце июня в ожидании встречи Путина и Трампа в Хельсинки. За 3 недели нам удалось заработать порядка 15% на самых ликвидных акциях на Московской Бирже. После встречи лидеров мы продали все акции, так как никакого прорыва на встрече не произошло
• В августе ключевым событием на рынке РФ стало обсуждение введения санкций со стороны США на российский госдолг. На этом фоне мы приняли стратегически важное решение инвестировать в акции экспортоориентированных компаний, так как ослабление рубля положительно сказывается на их финансовых показателях. В первую очередь, это металлурги и нефтяники
• Наш августовский выбор оказался верным, так как во второй половине сентября на рынках наблюдалось нефтяное ралли на фоне санкций со стороны США на Иран. Это привело к тому, что индекс МосБиржи достиг 2500 пунктов впервые в истории, а доходность нашей стратегии с ее создания превысила 35%.
C начала создания стратегии в мае наш портфель вырос на 39,5% или на 1 973 237 руб., в 2 раза превысив целевую доходность. За этот период индекс МосБиржи увеличился лишь на 5%.
Текущие полгода были полны сюрпризов и неожиданностей. Мы использовали каждую возможность для заработка средств на фондовом рынке, руководствуясь фундаментальной оценкой компаний, анализом последствий тех или иных событий и, конечно же, здравым смыслом. Благодаря этому доходность нашего портфеля составила 39,5%.
