05/11/2025
Thay vì đoán giá tăng giảm thì hãy quan sát và tìm hiểu cách dòng tiền lớn vận hành trong thị trường tài chính:
Khái niệm dòng tiền lớn: là dòng tiền của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, Ngân hàng, Market Maker hoắc các cá voi cá mập.
Khác với nhà đầu tư nhỏ lẻ dòng tiên này không thể ra vào thị trường trong một lệnh, một sàn giao dịch bởi vì nó quá lớn.
Vậy họ phải buộc tìm cách phân phối hoặc tích luỹ dần dần và cố găng che giấu dấu vết bằng cấu trúc giá và khối lượng và các indicator nếu số đông áp dụng một cách máy móc.
Dòng tiền lớn vận hành qua 4 giai đoạn chu kỳ thị trường và tuỳ vào từng loại tài sản, sức khoẻ nền kinh tế toàn cầu, Quốc gia dẫn dắt thị trường, địa chính trị toàn cầu..mà chu kỳ là ngắn hay dài và khả năng tăng trưởng là mạnh hay yếu.
Dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn vận hành qua 4 giai đoạn chu kỳ mà hầu như ai cũng biết.
Giai đoạn 1: Tích luỹ - dòng tiền lớn âm thầm mua vào một cách kín đáo trong khi nhà đầu tư nhỏ bán tháo hoặc đã mất hết niềm tin.
Giai đoạn 2: Tăng trưởng: Điều nay xảy ra khi đã gom đủ hàng ( Giai đoạn này đi theo chu kỳ sóng Eliot 1-2-3-4-5)
Giai đoạn 3: Phân phối - Đây là giai đoạn họ xả hàng âm thầm kín đáo trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn đang rất có niềm tin thị trường tăng trưởng tiếp.
Giai đoạn 4: Downtrend - Dòng tiền lớn rút hoàn toàn giá rơi nhanh cho đến khi thị trường kiệt sức chán nản và quay lại giai đoạn tích luỹ.
Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ không đủ nguồn lực để điều khiển thị trường thì điều quan trong nhất là quan sát để cố găng đi theo dòng tiền lớn chứ không phải đi ngược với dòng tiền lớn.
Dòng tiền lớn không giao dịch một mình và họ cần các nhà đầu tư nhỏ để họ kiếm tiền và họ cần số đông trên thị trường làm điều ngược lại.
Vậy bạn cần phải đi ngược xu hướng đám đông ở một số thời điểm quan trọng.
Nhận diện hành vi của dòng tiền lớn qua cấu trúc giá + cấu trúc dòng tiền ( volume) + Cấu trúc tâm lý thị trường.
Nguyên tắc: Không cố gắng bắt đỉnh đáy chỉ cần quan sát nhận diện đứng cùng hướng với dòng tiền lớn tham gia thị trường.
Tư duy đi cùng dòng tiên lớn:
Quan sát không phản ứng vội vàng bởi vì dòng tiền lớn cần nhiều tuần nhiều tháng để tích luỹ họ sẽ bị lộ nếu biết quan sát.
Tìm kiếm ý đồ thay vì phản ứng với hành động giá trên thị trường ( tìm kiếm sự đồng thuận giữa hành động giá + dòng tiền tổng tích luỹ + Dòng tiền đẩy giá.
Đọc bối cảnh tổng thể hơn là đọc nến đơn lẻ
Đọc cấu trúc thị trường lớn hơn là những sóng đơn lẻ ở timeframe lớn.
Chu kỳ 2021-2022 khi thị trường đang fomo mạnh ad đã nhận định vùng tạo đỉnh phân phối và sẽ đi vào downtrend rồi nhận diện vùng tích luỹ 16k-19k$ của dòng tiền lớn.
Bây giờ giá đã tạo đỉnh chu kỳ và sẽ đi vào downtrend nhưng khi nào mọi người nhận ra thì lúc đó ai cũng có thể nhận ra thì lúc đó là lúc cần chuẩn bị để tích luỹ.
https://youtu.be/YiPFQmPWJLA
